営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、保険金支払の減少などにより前中間会計期間に比べ73億円増加し、78億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引受入担保金の減少などにより、前中間会計期間に比べ61億円減少し、16億円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出の減少などにより、前中間会計期間に比べ119億円増加し、△4億円となりました。
以上の結果、当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ90億円増加し、271億円となりました。

2019/12/25 13:09