#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: <営業活動によるキャッシュ・フロー>当第1四半期連結累計期間は、営業活動により594億円のキャッシュ・アウトとなりました。これは税金等調整前四半期純利益481億円や減価償却費166億円等のキャッシュ・インに対し、販売用不動産の取得による支出等のキャッシュ・アウトが上回ったことによります。前年同期比では、販売用不動産の取得による支出が減少したことに対し、主に預り金(四半期連結キャッシュ・フロー計算書上、その他)の支払が増加したこと等により、キャッシュ・アウトが99億円増加しております。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第1四半期連結累計期間は、投資活動により429億円のキャッシュ・アウトとなりました。これは、有形及び無形固定資産の取得等のキャッシュ・アウトによります。前年同期比では、有形及び無形固定資産の取得による支出が増加したこと等により、キャッシュ・アウトが67億円増加しております。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当第1四半期連結累計期間は、財務活動により859億円のキャッシュ・インとなりました。これは、当第1四半期連結累計期間の営業活動および投資活動における資金需要に対し、コマーシャル・ペーパーの発行や借入金による調達を行ったこと等によります。前年同期比では、短期借入れによる収入が減少したこと等により、キャッシュ・インが34億円減少しております。
2017/08/10 15:17