キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 599億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2869億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2416億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -53,289 | -63,674 | 96,989 | -116,963 | - | 98,585 | 2Q | -2,184 | -101,344 | 73,515 | -103,528 | - | 89,215 | 3Q | 138 | -126,135 | 121,694 | -125,997 | - | 114,046 | 通期 | 32,154 | -239,719 | 201,110 | -207,565 | - | 109,966 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -49,581 | -36,180 | 89,366 | -85,761 | - | 107,856 | 2Q | 83,855 | -85,980 | 62,786 | -2,125 | - | 162,814 | 3Q | 113,923 | -156,329 | 107,492 | -42,406 | - | 171,424 | 通期 | 227,432 | -201,583 | 15,071 | 25,849 | - | 148,546 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -59,489 | -42,919 | 85,918 | -102,408 | - | 131,806 | 2Q | -73,721 | -69,724 | 168,561 | -143,445 | - | 172,202 | 3Q | -85,882 | -207,251 | 282,943 | -293,133 | - | 136,963 | 通期 | 30,143 | -365,464 | 289,150 | -335,321 | - | 100,708 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -30,604 | -118,841 | 163,930 | -149,445 | - | 114,385 | 2Q | -2,166 | -241,794 | 246,158 | -243,960 | - | 101,752 | 3Q | 11,673 | -301,223 | 361,264 | -289,550 | - | 171,617 | 通期 | 216,709 | -388,895 | 231,238 | -172,186 | -390,514 | 157,682 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -48,597 | -192,432 | 235,793 | -241,029 | - | 151,348 | 2Q | -35,017 | -274,349 | 300,114 | -309,366 | - | 148,046 | 3Q | -95,294 | -394,789 | 492,682 | -490,083 | - | 158,725 | 通期 | 87,094 | -532,806 | 467,751 | -445,712 | -379,279 | 179,472 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -123,737 | -112,181 | 308,925 | -235,918 | - | 251,963 | 2Q | -132,157 | -154,103 | 282,491 | -286,260 | - | 174,743 | 3Q | 20,561 | -232,937 | 211,581 | -212,376 | - | 178,354 | 通期 | 187,862 | -131,035 | -66,565 | 56,827 | -565,266 | 187,723 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 30,997 | -106,111 | 23,236 | -75,114 | - | 143,806 | 通期 | 271,469 | -210,057 | -139,600 | 61,412 | -272,389 | 142,682 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -15,780 | -226,930 | 233,227 | -242,710 | - | 169,987 | 通期 | 297,708 | -422,034 | 111,448 | -124,326 | -386,592 | 132,310 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -84,454 | -113,540 | 313,320 | -197,994 | - | 281,155 | 通期 | 241,697 | -286,987 | 59,988 | -45,290 | -246,609 | 179,249 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -2075億6500万
- 2017年3月（連） プラ転
- 258億4900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3353億2100万
- 2019年3月（連）
- -1721億8600万
- 2020年3月（連） -158.85%
- -4457億1200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 568億2700万
- 2022年3月（連） +8.07%
- 614億1200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1243億2600万
- 2024年3月（連）
- -452億9000万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -3905億1400万
- 2020年3月（連）
- -3792億7900万
- 2021年3月（連） -49.04%
- -5652億6600万
- 2022年3月（連）
- -2723億8900万
- 2023年3月（連） -41.93%
- -3865億9200万
- 2024年3月（連）
- -2466億900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.05%
- 2017年3月（連）
- 13.34%
- 2018年3月（連）
- 1.72%
- 2019年3月（連）
- 11.64%
- 2020年3月（連）
- 4.57%
- 2021年3月（連）
- 9.36%
- 2022年3月（連）
- 12.92%
- 2023年3月（連）
- 13.12%
- 2024年3月（連）
- 10.14%