三井不動産（8801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,217 | 191,820 |
| 減価償却費 | 91,434 | 98,196 |
| 減損損失 | 1,513 | 39,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,751 | -6,876 |
| 支払利息 | 29,382 | 27,779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,715 | 6,157 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,710 | -45,931 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,868 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -10,701 |
| 補助金収入 | -1,002 | -2,319 |
| 固定資産売却益 | － | -20,704 |
| 固定資産除却損 | 4,257 | － |
| 事業譲渡損 | 2,962 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 2,402 | 14,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,414 | -507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,763 | -7,751 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -255,846 | -4,635 |
| その他 | 54,106 | 15,919 |
| 小計 | 168,768 | 294,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,811 | 14,547 |
| 利息の支払額 | -28,815 | -31,538 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -282 | -12,080 |
| 補助金の受取額 | － | 1,861 |
| 法人税等の支払額 | -69,388 | -79,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,094 | 187,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -473,818 | -276,337 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,908 | 245,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,438 | -65,769 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,810 | 69,532 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,539 | -23,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,607 | 8,328 |
| 預り敷金保証金の返還による支出 | -41,772 | -46,380 |
| 預り敷金保証金の受入による収入 | 54,763 | 44,123 |
| 貸付けによる支出 | -19,947 | -15,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,234 | 11,581 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,113 | 2,703 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -77,788 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 23 |
| 補助金の受取額 | 1,945 | 307 |
| その他 | -66,673 | -8,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,806 | -131,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,886,795 | 1,272,236 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,836,965 | -1,352,109 |
| 長期借入れによる収入 | 630,138 | 239,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,976 | -162,585 |
| 社債の発行による収入 | 230,499 | 137,650 |
| 社債の償還による支出 | -103,300 | -142,100 |
| 配当金の支払額 | -45,048 | -42,522 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,532 | 8,058 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,142 | -2,413 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -136 | -379 |
| 非支配株主との資本取引による支出額 | -30,746 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,029 | -4,772 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -24,193 | -16,828 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,675 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 467,751 | -66,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -249 | 17,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,789 | 8,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,472 | 187,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
