キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 134,300 | 162,139 |
| 減価償却費 | 53,931 | 59,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,129 | -4,450 |
| 支払利息 | 14,648 | 21,504 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55 | -4,915 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 2,155 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,363 | -44,027 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 3,936 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -11,224 | -3,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,728 | -9,902 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 5,348 | -15,157 |
| その他 | -37,040 | -97,126 |
| 小計 | 98,734 | 65,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,727 | 6,076 |
| 利息の支払額 | -15,873 | -22,195 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -2,614 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -55,977 | -65,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,997 | -15,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -109,331 | -242,681 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 64 | 4,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,558 | -28,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56,505 | 46,657 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,712 | -8,597 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,205 | 8,028 |
| 預り敷金保証金の返還による支出 | -17,085 | -23,800 |
| 預り敷金保証金の受入による収入 | 18,932 | 34,767 |
| 貸付けによる支出 | -10,124 | -8,373 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,974 | 4,400 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,342 | -530 |
| 定期預金の払戻による収入 | 688 | 1,733 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,748 |
| その他 | -16,328 | -8,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,111 | -226,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 771,201 | 859,486 |
| 短期借入金の返済による支出 | -597,485 | -710,996 |
| 長期借入れによる収入 | 84,304 | 187,628 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,300 | -108,926 |
| 社債の発行による収入 | 7,500 | 117,330 |
| 社債の償還による支出 | -100,333 | -61,700 |
| 配当金の支払額 | -21,160 | -31,330 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,161 | 5,177 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,938 | -9,124 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1 | － |
| 非支配株主との資本取引による支出 | － | -6,265 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,451 | -5,923 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -76 | -2,126 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18,288 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 24,105 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,236 | 233,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,960 | 39,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,917 | 29,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,806 | 169,987 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,490 |
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