#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: <投資活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間は、投資活動により1,135億円のキャッシュ・アウトとなりました。これは有形及び無形固定資産の取得による支出等のキャッシュ・アウトによります。前年同期比では、有形及び無形固定資産の取得による支出が減少したこと等により、キャッシュ・アウトが1,133億円減少しております。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間は、財務活動により3,133億円のキャッシュ・インとなりました。これは、当第2四半期連結累計期間の営業活動および投資活動における資金需要に対し、コマーシャル・ペーパーの発行や借入金による調達を行ったこと等によります。前年同期比では、短期借入れによる収入が増加したこと等により、キャッシュ・インが800億円増加しております。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
2023/11/10 15:05