三井不動産（8801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,139 | 208,399 |
| 減価償却費 | 59,195 | 64,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,450 | -4,984 |
| 支払利息 | 21,504 | 34,859 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,915 | -5,250 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2,155 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,027 | -53,990 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -3,492 | 1,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,902 | -503 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -15,157 | -235,607 |
| その他 | -97,126 | -10,951 |
| 小計 | 65,924 | -1,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,076 | 6,214 |
| 利息の支払額 | -22,195 | -35,627 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -65,586 | -53,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,780 | -84,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -242,681 | -107,773 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,880 | 1,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,201 | -48,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,657 | 71,863 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,597 | -6,205 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,028 | 5,423 |
| 預り敷金保証金の返還による支出 | -23,800 | -22,295 |
| 預り敷金保証金の受入による収入 | 34,767 | 26,485 |
| 貸付けによる支出 | -8,373 | -4,353 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,400 | 3,835 |
| 定期預金の預入による支出 | -530 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,733 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,748 | -28,584 |
| その他 | -8,465 | -4,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,930 | -113,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 859,486 | 1,373,547 |
| 短期借入金の返済による支出 | -710,996 | -1,113,709 |
| 長期借入れによる収入 | 187,628 | 221,656 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,926 | -212,682 |
| 社債の発行による収入 | 117,330 | 233,440 |
| 社債の償還による支出 | -61,700 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -31,330 | -29,866 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,177 | 921 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,124 | -12,165 |
| 非支配株主との資本取引による支出 | -6,265 | -81,440 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,923 | -6,670 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2,126 | -11 |
| その他 | － | 300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,227 | 313,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,279 | 33,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,796 | 148,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,310 | 281,155 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,490 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
