三井不動産（8801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,399 | 147,988 |
| 減価償却費 | 64,661 | 67,975 |
| 減損損失 | － | 2,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,984 | -5,850 |
| 支払利息 | 34,859 | 40,084 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,250 | -3,739 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,990 | -13,488 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,648 | 10,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503 | -9,948 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -235,607 | -101,887 |
| その他 | -10,951 | -86,345 |
| 小計 | -1,717 | 48,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,214 | 10,407 |
| 利息の支払額 | -35,627 | -38,623 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,323 | -51,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,454 | -32,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -107,773 | -171,646 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,485 | 874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,870 | -70,547 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,863 | 22,496 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,205 | -4,511 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,423 | 4,280 |
| 預り敷金保証金の返還による支出 | -22,295 | -11,138 |
| 預り敷金保証金の受入による収入 | 26,485 | 23,107 |
| 貸付けによる支出 | -4,353 | -28,605 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,835 | 5,925 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -477 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,431 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,584 | -2,039 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,073 |
| その他 | -4,550 | -24,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,540 | -249,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,373,547 | 1,504,323 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,113,709 | -1,165,737 |
| 長期借入れによる収入 | 221,656 | 241,364 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,682 | -182,467 |
| 社債の発行による収入 | 233,440 | 43,620 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -69,302 |
| 配当金の支払額 | -29,866 | -45,744 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 921 | 1,984 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,165 | -4,229 |
| 非支配株主との資本取引による支出 | -81,440 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,670 | -6,683 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -11 | -22,862 |
| その他 | 300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,320 | 294,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,519 | -69,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,844 | -57,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 281,155 | 121,971 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 421 |
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