三井不動産（8801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,988 | 233,986 |
| 減価償却費 | 67,975 | 73,815 |
| 減損損失 | 2,823 | 16,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,850 | -5,990 |
| 支払利息 | 40,084 | 38,832 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,739 | -1,182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,488 | -40,571 |
| 固定資産売却益 | － | -26,500 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 10,424 | 6,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,948 | -14,756 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -101,887 | -82,519 |
| その他 | -86,345 | -186,350 |
| 小計 | 48,036 | 11,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,407 | 8,725 |
| 利息の支払額 | -38,623 | -37,610 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -51,900 | -68,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,080 | -85,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -171,646 | -110,266 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 874 | 41,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,547 | -58,581 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,496 | 51,810 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,511 | -5,116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,280 | 4,563 |
| 預り敷金保証金の返還による支出 | -11,138 | -22,937 |
| 預り敷金保証金の受入による収入 | 23,107 | 34,214 |
| 貸付けによる支出 | -28,605 | -16,777 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,925 | 4,657 |
| 定期預金の預入による支出 | -477 | -2,895 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,431 | 2,335 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,039 | -777 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,073 | － |
| その他 | -24,140 | -14,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,918 | -92,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,504,323 | 2,808,680 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,165,737 | -2,759,979 |
| 長期借入れによる収入 | 241,364 | 300,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,467 | -220,370 |
| 社債の発行による収入 | 43,620 | 139,800 |
| 社債の償還による支出 | -69,302 | -53,100 |
| 配当金の支払額 | -45,744 | -44,343 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,984 | 1,609 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,229 | -4,392 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -560 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,683 | -6,501 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -22,862 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,294 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 2,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294,265 | 159,682 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,965 | 13,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,698 | -4,902 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 121,971 | 158,370 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 421 | － |
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