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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	134,300	162,139
減価償却費	53,931	59,195
受取利息及び受取配当金	-4,129	-4,450
支払利息	14,648	21,504
持分法による投資損益（△は益）	55	-4,915
段階取得に係る差損益（△は益）	－	2,155
投資有価証券売却損益（△は益）	-49,363	-44,027
新型コロナウイルス感染症による損失	3,936	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-11,224	-3,492
仕入債務の増減額（△は減少）	-11,728	-9,902
販売用不動産の増減額（△は増加）	5,348	-15,157
その他	-37,040	-97,126
小計	98,734	65,924
利息及び配当金の受取額	6,727	6,076
利息の支払額	-15,873	-22,195
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	-2,614	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-55,977	-65,586
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,997	-15,780
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-109,331	-242,681
有形及び無形固定資産の売却による収入	64	4,880
投資有価証券の取得による支出	-30,558	-28,201
投資有価証券の売却による収入	56,505	46,657
敷金及び保証金の差入による支出	-8,712	-8,597
敷金及び保証金の回収による収入	6,205	8,028
預り敷金保証金の返還による支出	-17,085	-23,800
預り敷金保証金の受入による収入	18,932	34,767
貸付けによる支出	-10,124	-8,373
貸付金の回収による収入	5,974	4,400
定期預金の預入による支出	-2,342	-530
定期預金の払戻による収入	688	1,733
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-6,748
その他	-16,328	-8,465
投資活動によるキャッシュ・フロー	-106,111	-226,930
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	771,201	859,486
短期借入金の返済による支出	-597,485	-710,996
長期借入れによる収入	84,304	187,628
長期借入金の返済による支出	-127,300	-108,926
社債の発行による収入	7,500	117,330
社債の償還による支出	-100,333	-61,700
配当金の支払額	-21,160	-31,330
非支配株主からの払込みによる収入	5,161	5,177
非支配株主への配当金の支払額	-1,938	-9,124
非支配株主への払戻による支出	-1	－
非支配株主との資本取引による支出	－	-6,265
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-2,451	-5,923
自己株式の増減額（△は増加）	-76	-2,126
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-18,288	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	24,105	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	23,236	233,227
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,960	39,279
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-43,917	29,796
現金及び現金同等物の四半期末残高	143,806	169,987
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-2,490

三井不動産（8801）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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