三井不動産（8801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,133 | 134,300 |
| 減価償却費 | 46,148 | 53,931 |
| 減損損失 | 32,808 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,031 | -4,129 |
| 支払利息 | 14,238 | 14,648 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,022 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,371 | -49,363 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,500 | － |
| 補助金収入 | -1,002 | -2,272 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 13,217 | 3,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,748 | -11,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,167 | -11,728 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -121,699 | 5,348 |
| その他 | -32,634 | -37,042 |
| 小計 | -65,086 | 96,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,601 | 6,727 |
| 利息の支払額 | -14,392 | -15,873 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -11,162 | -2,614 |
| 補助金の受取額 | 977 | 2,274 |
| 法人税等の支払額 | -50,093 | -55,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,157 | 30,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -152,505 | -109,331 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 94 | 64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,276 | -30,558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,780 | 56,505 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,772 | -8,712 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,293 | 6,205 |
| 預り敷金保証金の返還による支出 | -12,961 | -17,085 |
| 預り敷金保証金の受入による収入 | 14,425 | 18,932 |
| 貸付けによる支出 | -8,772 | -10,124 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,107 | 5,974 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,342 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,648 | 688 |
| その他 | 2,834 | -16,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,103 | -106,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 666,247 | 771,201 |
| 短期借入金の返済による支出 | -457,334 | -597,485 |
| 長期借入れによる収入 | 151,348 | 84,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,277 | -127,300 |
| 社債の発行による収入 | 130,050 | 7,500 |
| 社債の償還による支出 | -120,500 | -100,333 |
| 配当金の支払額 | -21,360 | -21,160 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,558 | 5,161 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,772 | -1,938 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -379 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,268 | -2,451 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -16,820 | -76 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -18,288 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 24,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,491 | 23,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -958 | 7,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,728 | -43,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,723 | 143,806 |
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