三井不動産（8801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,556 | 32,133 |
| 減価償却費 | 43,377 | 46,148 |
| 減損損失 | － | 32,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,093 | -4,031 |
| 支払利息 | 14,702 | 14,238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,421 | 2,022 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -28,371 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,500 |
| 固定資産除却損 | 1,273 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 13,217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,075 | 4,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,497 | -20,167 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -107,534 | -121,699 |
| その他 | -30,470 | -33,636 |
| 小計 | 11,967 | -65,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,965 | 7,601 |
| 利息の支払額 | -14,528 | -14,392 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -11,162 |
| 補助金の受取額 | － | 977 |
| 法人税等の支払額 | -41,422 | -50,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,017 | -132,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -248,412 | -152,505 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,243 | 94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,696 | -40,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 35,780 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,244 | -5,772 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,036 | 4,293 |
| 預り敷金保証金の返還による支出 | -15,748 | -12,961 |
| 預り敷金保証金の受入による収入 | 22,858 | 14,425 |
| 貸付けによる支出 | -9,269 | -8,772 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,924 | 6,107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,457 | 2,648 |
| その他 | -19,547 | 2,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,349 | -154,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,381,104 | 666,247 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,299,664 | -457,334 |
| 長期借入れによる収入 | 327,620 | 151,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,520 | -48,277 |
| 社債の発行による収入 | 130,500 | 130,050 |
| 社債の償還による支出 | -49,200 | -120,500 |
| 配当金の支払額 | -23,576 | -21,360 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,007 | 3,558 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,307 | -1,772 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -379 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,175 | -2,268 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -16,006 | -16,820 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,667 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300,114 | 282,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -382 | -958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,635 | -4,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,046 | 174,743 |
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