三井不動産（8801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,168 | 114,276 |
| 減価償却費 | 52,380 | 51,235 |
| 減損損失 | － | 7,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,052 | -5,804 |
| 支払利息 | 18,426 | 19,374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,846 | -210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,495 | 3,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,308 | -8,132 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -37,082 | -143,863 |
| その他 | 24,972 | -78,849 |
| 小計 | 197,153 | -41,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,244 | 9,246 |
| 利息の支払額 | -17,280 | -17,953 |
| 法人税等の支払額 | -73,194 | -35,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,923 | -85,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -132,097 | -197,839 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,506 | 2,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,027 | -8,282 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 437 | 254 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,856 | -3,938 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,593 | 1,979 |
| 預り敷金保証金の返還による支出 | -21,968 | -15,977 |
| 預り敷金保証金の受入による収入 | 22,593 | 34,949 |
| 貸付けによる支出 | -18,007 | -17,295 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,986 | 8,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -268 |
| その他 | -7,490 | -12,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,329 | -207,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,319,812 | 2,357,925 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,196,477 | -2,193,315 |
| 長期借入れによる収入 | 121,011 | 228,208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,731 | -146,546 |
| 社債の発行による収入 | 68,492 | 126,421 |
| 社債の償還による支出 | -54,958 | -48,997 |
| 配当金の支払額 | -31,592 | -35,541 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,638 | 2,570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,560 | -4,258 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -195 | -105 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,893 | -2,971 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -52 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,492 | 282,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,628 | -1,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,458 | -11,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 171,424 | 136,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
