三井不動産（8801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,801 | 143,071 |
| 減価償却費 | 66,600 | 71,967 |
| 減損損失 | － | 33,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,241 | -6,682 |
| 支払利息 | 21,981 | 21,221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,161 | 841 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,603 | -44,552 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -2,625 |
| 固定資産除却損 | 2,468 | － |
| 事業譲渡損 | 2,961 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 14,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,368 | 3,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,282 | -14,452 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -235,206 | -73,965 |
| その他 | -17,872 | -31,579 |
| 小計 | -24,186 | 113,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,591 | 12,298 |
| 利息の支払額 | -19,628 | -20,031 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -11,869 |
| 補助金の受取額 | － | 1,445 |
| 法人税等の支払額 | -67,071 | -74,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,294 | 20,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -372,954 | -223,089 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,420 | 2,522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,020 | -59,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,381 | 52,141 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,491 | -8,872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,020 | 6,980 |
| 預り敷金保証金の返還による支出 | -22,170 | -34,188 |
| 預り敷金保証金の受入による収入 | 35,648 | 32,114 |
| 貸付けによる支出 | -15,142 | -12,875 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,050 | 9,139 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,885 | 2,646 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -160 |
| その他 | -26,416 | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,789 | -232,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,259,938 | 1,073,841 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,018,516 | -862,562 |
| 長期借入れによる収入 | 373,018 | 196,894 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,794 | -132,375 |
| 社債の発行による収入 | 180,500 | 137,650 |
| 社債の償還による支出 | -69,200 | -142,100 |
| 配当金の支払額 | -45,010 | -42,489 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,467 | 5,459 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,656 | -2,082 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -136 | -379 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,243 | -3,450 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -16,011 | -16,824 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,673 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492,682 | 211,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,554 | -324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,043 | -1,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,472 | 178,354 |
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