三井不動産（8801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,403 | 295,930 |
| 減価償却費 | 111,500 | 125,298 |
| 減損損失 | 9,477 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,408 | -8,483 |
| 支払利息 | 31,606 | 55,457 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,161 | -7,325 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 2,171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51,726 | -44,077 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,137 |
| 固定資産売却益 | -6,885 | － |
| 固定資産除却損 | 7,447 | 8,194 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 4,223 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -13,692 | -9,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,367 | 8,474 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -26,383 | -169 |
| その他 | 58,632 | 17,970 |
| 小計 | 385,401 | 447,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,468 | 14,234 |
| 利息の支払額 | -31,441 | -54,060 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -2,871 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -90,086 | -109,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,469 | 297,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -241,567 | -362,744 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 57,158 | 12,242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,112 | -94,803 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,680 | 50,599 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,202 | -17,763 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,554 | 16,582 |
| 預り敷金保証金の返還による支出 | -38,365 | -39,826 |
| 預り敷金保証金の受入による収入 | 46,002 | 51,781 |
| 貸付けによる支出 | -18,474 | -15,949 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,969 | 17,954 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,858 | -1,354 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,277 | 3,140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,767 |
| その他 | -31,118 | -35,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,057 | -422,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,598,897 | 1,845,997 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,583,384 | -1,791,248 |
| 長期借入れによる収入 | 288,752 | 518,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,271 | -340,902 |
| 社債の発行による収入 | 42,602 | 118,840 |
| 社債の償還による支出 | -101,035 | -114,394 |
| 配当金の支払額 | -42,331 | -59,853 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,871 | 8,359 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,509 | -10,907 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -2 | -1,741 |
| 非支配株主との資本取引による支出 | － | -6,265 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,994 | -10,125 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -30,012 | -45,008 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18,288 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 24,105 | 663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,600 | 111,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,147 | 4,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,041 | -7,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,682 | 132,310 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
