営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて44億94百万円増加し、157億37百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益30億85百万円及びたな卸資産の減少24億90百万円などにより、40億78百万円の資金の増加となりました(前年同期は24億32百万円の増加)。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入64億96百万円などがあった一方、有形固定資産の取得による支出66億73百万円などにより、2億54百万円の資金の減少となりました(前年同期は38億28百万円の減少)。

2015/11/13 11:52