キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 11:36
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -193億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 195億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,078 | -254 | 670 | 3,824 | -7,027 | 15,737 | 通期 | 9,954 | -2,600 | -3,218 | 7,354 | -15,403 | 15,377 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,351 | -2,261 | -5,072 | 1,090 | -2,296 | 11,394 | 通期 | 20,980 | -13,017 | -4,222 | 7,963 | -16,018 | 19,117 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,049 | -1,638 | -4,882 | 2,411 | -1,310 | 16,595 | 通期 | 13,482 | -17,265 | -2,499 | -3,783 | -16,914 | 12,784 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -15,136 | 4,031 | 17,967 | -11,105 | -2,244 | 19,647 | 通期 | -12,780 | -12,946 | 24,652 | -25,726 | -21,824 | 11,710 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 20,493 | -10,031 | -4,020 | 10,462 | -9,831 | 18,152 | 通期 | 28,680 | -11,427 | -1,829 | 17,253 | -12,633 | 27,166 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,696 | -19,726 | 10,761 | -15,030 | -21,032 | 22,896 | 通期 | 8,292 | -30,200 | 24,327 | -21,908 | -30,872 | 29,585 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 27,035 | -13,780 | -15,965 | 13,255 | -10,746 | 26,874 | 通期 | 34,189 | -20,705 | -15,490 | 13,484 | -21,646 | 28,111 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15,487 | -13,777 | -3,708 | 1,710 | -13,804 | 26,112 | 通期 | 23,952 | -40,250 | 13,994 | -16,298 | -44,112 | 25,807 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 17,656 | -7,722 | 713 | 9,934 | -8,400 | 36,456 | 通期 | 19,584 | -19,356 | 280 | 228 | -15,668 | 26,316 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 73億5400万
- 2017年3月（連） +8.28%
- 79億6300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -37億8300万
- 2019年3月（連） -580.04%
- -257億2600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 172億5300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -219億800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 134億8400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -162億9800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2億2800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 26.9%
- 2017年3月（連）
- 50.26%
- 2018年3月（連）
- 41.23%
- 2019年3月（連）
- -32.37%
- 2020年3月（連）
- 61.49%
- 2021年3月（連）
- 23.66%
- 2022年3月（連）
- 59.13%
- 2023年3月（連）
- 53.8%
- 2024年3月（連）
- 44.08%