平和不動産（8803）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,286 | 7,802 |
| 減価償却費 | 4,878 | 4,661 |
| 固定資産除却損 | 41 | 12 |
| 減損損失 | 1,957 | 249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -368 | -382 |
| 支払利息 | 1,443 | 1,291 |
| 社債発行費償却 | 82 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -94 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 159 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73 | 274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,258 | 2,172 |
| 営業出資の増減額（△は増加） | -491 | 335 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9 | 5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -422 | 565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138 | -123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -82 | 23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -717 | 410 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -112 | -77 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -106 | 613 |
| その他 | 304 | -6 |
| 小計 | 22,878 | 17,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 380 |
| 利息の支払額 | -1,471 | -1,276 |
| 法人税等の支払額 | -792 | -3,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,980 | 13,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -207 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 73 | 266 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 17 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,004 | -3,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,969 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -13,569 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -54 | -21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | -115 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 109 |
| その他 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,017 | -17,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,400 | -2,250 |
| 長期借入れによる収入 | 49,800 | 27,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,727 | -26,534 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | 1,500 |
| 社債の償還による支出 | -10,753 | -1,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -9 |
| 配当金の支払額 | -1,112 | -1,192 |
| その他 | -24 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,222 | -2,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,740 | -6,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,117 | 12,784 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
