平和不動産（8803）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 11:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第96期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,557 | 3,085 |
| 減価償却費 | 2,434 | 2,494 |
| 固定資産除却損 | 21 | 78 |
| 営業出資評価損益（△は益） | 880 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -188 |
| 支払利息 | 1,104 | 895 |
| 社債発行費償却 | 37 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,492 | -106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 462 | 2,490 |
| 営業出資の増減額（△は増加) | － | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 89 | -96 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 189 | 360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -976 | -1,298 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -253 | -27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 208 | 491 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 42 | 75 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -267 | -3,171 |
| その他 | 123 | 88 |
| 小計 | 3,881 | 5,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 188 |
| 利息の支払額 | -1,101 | -887 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,432 | 4,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -10 |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,426 | -15 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 196 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,544 | -6,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -354 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 191 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -44 | -20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 131 |
| その他 | 4 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,828 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500 | 4,900 |
| 長期借入れによる収入 | 10,200 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,538 | -13,684 |
| 社債の発行による収入 | 3,500 | 6,600 |
| 社債の償還による支出 | -700 | -841 |
| 配当金の支払額 | -437 | -438 |
| その他 | -157 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,633 | 670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,029 | 4,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,740 | 15,737 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -133 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
