長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資本政策につきましては、財務の健全性や資本効率など当社にとって最適な資本構成を追求しながら、平素より旅客ターミナル等への大型設備投資に備えて内部留保の充実と株主への利益還元との最適なバランスを考え実施していくことを基本としております。
運転資金は、自己資金を基本としておりますが、不測の事態に対応したコミット期間付タームローン及びコミットメントライン契約を合計90億円の極度額で設定しており、当面の資金繰りに支障が生じることがないと考えております。新型コロナウイルス感染症の影響による減収で資金不足となるリスクを回避する対策として複数行との間で200億円の短期借入枠を設定しており、今後も減収影響が長期化した場合に備えて、さらなる資金確保の取り組みを検討していく予定です。
投資については、定常的な投資を削減する一方で、将来に向けた成長投資も含め、計画を検討しておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、決定してまいります。

2020/06/25 16:26