キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 14:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -87億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 226億4100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -162億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 7,191 | -3,223 | -6,833 | 3,968 | -3,068 | 12,267 | 通期 | 19,520 | -4,008 | 16,251 | 15,512 | -3,958 | 46,897 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,288 | -3,479 | -7,740 | 4,809 | -3,487 | 43,964 | 通期 | 15,235 | -7,810 | -10,759 | 7,425 | -7,383 | 43,565 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,315 | -7,389 | -6,773 | -5,074 | -7,414 | 31,715 | 通期 | 15,620 | -8,373 | -11,702 | 7,247 | -10,060 | 39,108 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,258 | -5,498 | -4,492 | 5,760 | -5,361 | 40,372 | 通期 | 22,257 | -28,474 | 9,438 | -6,217 | -28,101 | 42,329 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 16,671 | 18,130 | 21,352 | 34,801 | -27,972 | 98,479 | 通期 | 34,288 | -8,489 | 19,152 | 25,799 | -55,388 | 87,273 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 13,188 | -13,978 | -8,326 | -790 | -11,542 | 78,139 | 通期 | 20,222 | -57,334 | 21,644 | -37,112 | -72,613 | 71,795 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,032 | -25,416 | 22,609 | -26,448 | -29,447 | 67,950 | 通期 | -4,387 | -25,268 | 78,228 | -29,655 | -8,494 | 120,355 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,302 | -4,102 | -7,314 | -2,800 | -4,661 | 110,264 | 通期 | -9,305 | -4,926 | -9,035 | -14,231 | -4,738 | 97,128 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6,942 | -2,406 | -6,585 | 4,536 | -1,902 | 95,152 | 通期 | 16,326 | -10,627 | -12,641 | 5,699 | -12,062 | 90,241 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 22,641 | -16,248 | -8,784 | 6,393 | -5,207 | 87,884 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 155億1200万
- 2016年3月（連） -52.13%
- 74億2500万
- 2017年3月（連） -2.4%
- 72億4700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -62億1700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 257億9900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -371億1200万
- 2021年3月（連）
- -296億5500万
- 2022年3月（連）
- -142億3100万
- 2023年3月（連） プラ転
- 56億9900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.25%
- 2016年3月（連）
- 7.46%
- 2017年3月（連）
- 7.62%
- 2018年3月（連）
- 9.85%
- 2019年3月（連）
- 12.53%
- 2020年3月（連）
- 8.1%
- 2021年3月（連）
- -8.34%
- 2022年3月（連）
- -16.31%
- 2023年3月（連）
- 14.44%