キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,017 | 35,183 |
| 減価償却費 | 28,232 | 28,195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 139 | 159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -78 | -201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 652 | 624 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 282 | 74 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -583 |
| 支払利息 | 2,942 | 3,401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -187 | -998 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 221 | 598 |
| 固定資産除却損 | 433 | 1,302 |
| 国庫補助金 | -118 | -153 |
| 固定資産圧縮損 | 105 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,604 | -4,451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,601 | -3,267 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 584 | -1,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,735 | 1,587 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -344 | 1,369 |
| その他 | 176 | 355 |
| 小計 | 53,359 | 61,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 806 |
| 利息の支払額 | -3,333 | -2,269 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,618 | -6,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,761 | 53,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,377 | -1,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,662 | -18,419 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -301 | -477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,468 | -2,655 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -250 |
| 国庫補助金による収入 | 118 | 153 |
| その他 | -295 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,986 | -12,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 985 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,281 | -22,891 |
| 社債の発行による収入 | － | 12,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -455 | -471 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,639 |
| 配当金の支払額 | -3,818 | -7,171 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -325 |
| その他 | -77 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,649 | -30,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,845 | 10,483 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 75,395 | 85,878 |
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