日本空港ビルデング（9706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -54,819 | -43,558 |
| 減価償却費 | 34,403 | 31,794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -459 | -102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 329 | 272 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,660 | -85 |
| 助成金収入 | -3,331 | -2,707 |
| 支払利息 | 2,289 | 2,744 |
| 株式交付費 | 308 | 1 |
| 支払手数料 | 117 | 1,510 |
| 有形固定資産除却損 | 785 | 309 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,652 | 1,611 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 575 | － |
| 国庫補助金 | -5,480 | -1,422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,504 | -321 |
| 減損損失 | 1,097 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52 |
| 固定資産圧縮損 | 5,388 | 1,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,651 | -135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,678 | 4,272 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,573 | 1,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,987 | 681 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,093 | -7,539 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -62 | -32 |
| その他 | -107 | -178 |
| 小計 | -2,702 | -10,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 73 |
| 利息の支払額 | -3,209 | -2,859 |
| 助成金の受取額 | 3,331 | 2,707 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,065 | 783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,387 | -9,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | -1,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,013 | -5,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,510 | 345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,708 | -317 |
| 長期貸付けによる支出 | -100 | -50 |
| 国庫補助金による収入 | 5,480 | 1,422 |
| その他の支出 | -651 | -278 |
| その他の収入 | 293 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,268 | -4,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 31,402 | 20,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,799 | -13,856 |
| 社債の発行による収入 | 4,105 | 450 |
| 転換社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -503 | -511 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 932 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 15,426 | － |
| 株式の発行による収入 | 41,135 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -812 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | － |
| その他 | -29 | -807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,228 | -9,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,559 | -23,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,355 | 97,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
