日本空港ビルデング（9706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 15:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -43,558 | -12,383 |
| 減価償却費 | 31,794 | 29,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | 553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 272 | 327 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -85 |
| 助成金収入 | -2,707 | -658 |
| 支払利息 | 2,744 | 2,991 |
| 支払手数料 | 1,510 | 102 |
| 固定資産除却損 | 310 | 276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,611 | -133 |
| 国庫補助金 | -1,422 | -58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -321 | -20 |
| 減損損失 | － | 260 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 99 |
| 固定資産圧縮損 | 1,388 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135 | -9,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,272 | 1,029 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,440 | 911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 681 | 5,215 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,539 | 1,169 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -32 | 12 |
| その他 | -178 | -218 |
| 小計 | -10,010 | 18,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 123 |
| 利息の支払額 | -2,859 | -2,923 |
| 助成金の受取額 | 2,707 | 655 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 783 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,305 | 16,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,044 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,138 | -9,857 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 345 | 324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -378 |
| 長期貸付けによる支出 | -50 | -60 |
| 国庫補助金による収入 | 1,422 | 58 |
| その他の支出 | -278 | -286 |
| その他の収入 | 134 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,926 | -10,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 20,790 | 883 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,856 | -12,826 |
| 社債の発行による収入 | 450 | － |
| 転換社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -511 | -494 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | -807 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,035 | -12,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,226 | -6,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,128 | 90,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
