日本空港ビルデング（9706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 14:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 8,609 | -54,819 |
| 減価償却費 | 27,901 | 34,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | -459 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | -186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 329 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -63 | -47 |
| 株式交付費 | － | 308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -390 | -2,660 |
| 雇用調整助成金 | － | -3,331 |
| 支払利息 | 2,901 | 2,289 |
| 有形固定資産除却損 | 668 | 785 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 575 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -462 | 1,652 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -271 | -11 |
| 国庫補助金 | -99 | -5,480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -3,504 |
| 固定資産圧縮損 | 44 | 5,388 |
| 減損損失 | － | 1,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,035 | 3,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,477 | 3,678 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,080 | 11,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,513 | -1,987 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,394 | 4,093 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 181 | -62 |
| その他 | 214 | 21 |
| 小計 | 30,497 | -2,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 258 |
| 利息の支払額 | -3,283 | -3,209 |
| 助成金の受取額 | － | 3,331 |
| 法人税等の支払額 | -7,378 | -2,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,222 | -4,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,536 | -330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,895 | -32,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 3,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,781 | -1,708 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付けによる支出 | | -100 |
| 国庫補助金による収入 | 99 | 5,480 |
| その他の支出 | -482 | -649 |
| その他の収入 | 67 | 292 |
| その他 | -3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,334 | -25,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 11,850 | 31,402 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,060 | -13,799 |
| 社債の発行による収入 | 39,789 | 4,105 |
| 転換社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -324 | -503 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 932 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 15,426 |
| 株式の発行による収入 | － | 41,135 |
| 親会社による配当金の支払額 | -3,574 | -812 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -29 |
| その他 | -1 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,644 | 78,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,477 | 48,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,795 | 120,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
