日本空港ビルデング（9706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -12,383 | 27,017 |
| 減価償却費 | 29,022 | 28,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 327 | 139 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46 | -78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 553 | 652 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -230 |
| 支払利息 | 2,991 | 2,942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133 | -187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 99 | 221 |
| 減損損失 | 260 | － |
| 固定資産除却損 | 276 | 433 |
| 国庫補助金 | -58 | -118 |
| 固定資産圧縮損 | 36 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,922 | -7,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,029 | -3,601 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 911 | 584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,215 | 4,735 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,169 | -344 |
| その他 | -782 | 157 |
| 小計 | 18,480 | 53,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 354 |
| 利息の支払額 | -2,923 | -3,333 |
| 助成金の受取額 | 655 | 19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9 | -2,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,326 | 47,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -3,377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,857 | -27,662 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -242 | -301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -378 | -1,468 |
| 国庫補助金による収入 | 58 | 118 |
| その他 | 292 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,627 | -42,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 883 | 985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,826 | -16,281 |
| リース債務の返済による支出 | -494 | -455 |
| 配当金の支払額 | － | -3,818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -103 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,641 | -19,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,887 | -14,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,241 | 75,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
