日本空港ビルデング（9706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 13:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -31,527 | -24,326 |
| 減価償却費 | 17,243 | 15,911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 165 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -404 | -502 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,582 | -48 |
| 支払利息 | 1,149 | 1,284 |
| 雇用調整助成金 | -1,627 | -1,369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,514 | 1,596 |
| 有形固定資産除却損 | 208 | 91 |
| 支払手数料 | 37 | 1,450 |
| 減損損失 | 1,097 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -575 |
| 固定資産圧縮損 | 3,819 | 1,388 |
| 国庫補助金 | -3,902 | -1,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,085 | 880 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 122 | 1,869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,595 | 2,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,182 | -1 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,709 | 1,827 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -51 | -31 |
| その他 | -72 | -33 |
| 小計 | -303 | 277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 43 |
| 利息の支払額 | -1,826 | -1,365 |
| 助成金の受取額 | 1,627 | 1,369 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -715 | 978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | 1,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 132 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -850 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,534 | -4,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -913 | -204 |
| 国庫補助金による収入 | 3,902 | 1,422 |
| その他の支出 | -301 | -100 |
| その他の収入 | 68 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,416 | -4,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 30,452 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,990 | -7,468 |
| 社債の発行による収入 | － | 450 |
| リース債務の返済による支出 | -242 | -256 |
| 親会社による配当金の支払額 | -812 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | － |
| その他 | 931 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,609 | -7,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,845 | -10,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,355 | 110,264 |
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