日本空港ビルデング（9706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 14:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,866 | -31,527 |
| 減価償却費 | 12,874 | 17,243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 74 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -60 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | -404 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -142 | -186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -2,582 |
| 支払利息 | 1,462 | 1,149 |
| 雇用調整助成金 | － | -1,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -162 | 1,514 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -81 | |
| 有形固定資産除却損 | 176 | 208 |
| 減損損失 | － | 1,097 |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,819 |
| 国庫補助金 | -99 | -3,902 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109 | 5,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120 | 122 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,508 | 13,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,169 | -2,182 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,766 | -1,709 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -15 | -51 |
| その他 | -6 | -34 |
| 小計 | 18,469 | -303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 185 |
| 利息の支払額 | -1,653 | -1,826 |
| 助成金の受取額 | － | 1,627 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,902 | -715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,188 | -1,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,707 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,180 | -28,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -362 | -913 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -100 |
| 国庫補助金による収入 | 99 | 3,902 |
| その他の支出 | -15 | -201 |
| その他の収入 | 42 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,978 | -25,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,452 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,410 | -7,990 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -242 |
| 親会社による配当金の支払額 | -1,787 | -812 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -29 |
| その他 | | 931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,326 | 22,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,133 | -3,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,795 | 67,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
