日本空港ビルデング（9706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 14:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -24,326 | -9,731 |
| 減価償却費 | 15,911 | 14,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 165 | 153 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -502 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -53 |
| 支払利息 | 1,284 | 1,532 |
| 助成金収入 | -1,369 | -588 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,596 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 91 | 70 |
| 支払手数料 | 1,450 | 48 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -575 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,388 | 36 |
| 国庫補助金 | -1,422 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 880 | -3,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,869 | 1,220 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,133 | 236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1 | 1,307 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,827 | 2,842 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -31 | 37 |
| その他 | -33 | -191 |
| 小計 | 277 | 7,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 71 |
| 利息の支払額 | -1,365 | -1,503 |
| 助成金の受取額 | 1,369 | 580 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 978 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,302 | 6,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -850 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,457 | -1,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204 | -293 |
| 国庫補助金による収入 | 1,422 | 58 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -30 |
| その他の支出 | -100 | -92 |
| その他の収入 | 87 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,102 | -2,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,468 | -6,425 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 240 |
| 社債の発行による収入 | 450 | － |
| リース債務の返済による支出 | -256 | -250 |
| その他 | -39 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,314 | -6,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,090 | -1,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,128 | 95,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
