日本空港ビルデング（9706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,518 | 19,834 |
| 減価償却費 | 14,000 | 13,845 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 172 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34 | -96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | 211 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -131 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -424 |
| 支払利息 | 1,484 | 1,544 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | -474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 500 |
| 固定資産除却損 | 169 | 237 |
| 国庫補助金 | -117 | -87 |
| 固定資産圧縮損 | 104 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,606 | 141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,638 | -2,170 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -121 | -1,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,008 | -80 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,672 | 3,116 |
| その他 | -38 | 133 |
| 小計 | 25,559 | 35,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 544 |
| 利息の支払額 | -1,388 | -833 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,759 | -4,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,641 | 30,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -828 | -1,088 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,887 | -7,318 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -129 | -93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -1,399 |
| 長期貸付けによる支出 | -20 | -250 |
| 補助金の受取額 | 117 | 87 |
| その他 | -179 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,248 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,044 | -10,744 |
| リース債務の返済による支出 | -209 | -254 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,639 |
| 配当金の支払額 | -1,490 | -3,911 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | -38 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,784 | -16,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,356 | 14,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,884 | 89,597 |
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