東京建設会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 94,297 | 91,595 |
| 減価償却費 | 39,918 | 39,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,582 | 1,332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 240 | 2,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 950 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -393 |
| 有形固定資産除却損 | － | 530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88 | -35 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,930 | 5,601 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 5,145 |
| その他 | 1,037 | -652 |
| 小計 | 136,294 | 145,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 413 | 398 |
| 法人税等の支払額 | -45,106 | -38,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,600 | 107,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,488 | -17,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 960 | 960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,528 | -16,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -13,488 | -13,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,488 | -13,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,584 | 77,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,846 | 178,430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 178,430 | 255,485 |
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