キャッシュ・フローの状況

2024年6月21日 10:14
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1348万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1158万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9333万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
個別
2Q59,989-760-13,48859,229-760456,185
通期127,887-16,309-13,488111,578-16,309508,535
2016年
3月期
個別
2Q43,712-5,300-13,48838,412-5,300533,459
通期89,075-6,320-13,48882,755-6,320577,801
2017年
3月期
個別
2Q61,377--13,488--625,690
通期86,483-9,052-13,48877,431-9,052641,744
2018年
3月期
個別
2Q35,39849,234-13,48884,632-765712,889
通期64,04139,979-13,488104,020-10,020732,277
2019年
3月期
個別
2Q73,241100-13,48873,341-792,130
通期131,199-6,641-13,488124,558-6,741843,347
2020年
3月期
個別
2Q65,997--13,488--895,856
通期146,043-4,063-13,488141,980-4,063971,839
2021年
3月期
個別
2Q53,352-870-13,48852,482-8701,010,832
通期122,880-15,629-13,488107,251-15,6291,065,602
2022年
3月期
個別
2Q61,072--13,488--1,113,186
通期116,713-15,970-13,488100,743-15,9701,152,856
2023年
3月期
個別
2Q71,473-376-13,48871,097-3761,210,466
通期117,415-10,388-13,488107,027-10,3881,246,394
2024年
3月期
個別
2Q54,243--13,488--1,287,150
通期93,334-11,584-13,48881,750-11,5841,314,656
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(個)
1億2788万
2016年3月(個) -30.35%
8907万
2017年3月(個) -2.91%
8648万
2018年3月(個) -25.95%
6404万
2019年3月(個) +104.87%
1億3119万
2020年3月(個) +11.31%
1億4604万
2021年3月(個) -15.86%
1億2288万
2022年3月(個) -5.02%
1億1671万
2023年3月(個) +0.6%
1億1741万
2024年3月(個) -20.51%
9333万

投資活動によるCF#2

2015年3月(個)資金投入
-1630万
2016年3月(個)投入-61.25%
-632万
2017年3月(個)投入+43.23%
-905万
2018年3月(個)資金回収
3997万
2019年3月(個)資金投入
-664万
2020年3月(個)投入-38.82%
-406万
2021年3月(個)投入+284.67%
-1562万
2022年3月(個)投入+2.18%
-1597万
2023年3月(個)投入-34.95%
-1038万
2024年3月(個)投入+11.51%
-1158万

財務活動によるCF#3

2015年3月(個)返済還元
-1348万
2016年3月(個)返済還元
-1348万
2017年3月(個)返済還元
-1348万
2018年3月(個)返済還元
-1348万
2019年3月(個)返済還元
-1348万
2020年3月(個)返済還元
-1348万
2021年3月(個)返済還元
-1348万
2022年3月(個)返済還元
-1348万
2023年3月(個)返済還元
-1348万
2024年3月(個)返済還元
-1348万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(個)
1億1157万
2016年3月(個) -25.83%
8275万
2017年3月(個) -6.43%
7743万
2018年3月(個) +34.34%
1億402万
2019年3月(個) +19.74%
1億2455万
2020年3月(個) +13.99%
1億4198万
2021年3月(個) -24.46%
1億725万
2022年3月(個) -6.07%
1億74万
2023年3月(個) +6.24%
1億702万
2024年3月(個) -23.62%
8175万

設備投資#5*

2015年3月(個)
-1630万
2016年3月(個)減少-61.25%
-632万
2017年3月(個)増加+43.23%
-905万
2018年3月(個)増加+10.69%
-1002万
2019年3月(個)減少-32.72%
-674万
2020年3月(個)減少-39.73%
-406万
2021年3月(個)増加+284.67%
-1562万
2022年3月(個)増加+2.18%
-1597万
2023年3月(個)減少-34.95%
-1038万
2024年3月(個)増加+11.51%
-1158万

現金等#6

2015年3月(個)
5億853万
2016年3月(個) +13.62%
5億7780万
2017年3月(個) +11.07%
6億4174万
2018年3月(個) +14.11%
7億3227万
2019年3月(個) +15.17%
8億4334万
2020年3月(個) +15.24%
9億7183万
2021年3月(個) +9.65%
10億6560万
2022年3月(個) +8.19%
11億5285万
2023年3月(個) +8.11%
12億4639万
2024年3月(個) +5.48%
13億1465万

営業CFマージン

2015年3月(個)
33.47%
2016年3月(個)
23.21%
2017年3月(個)
23.61%
2018年3月(個)
18.49%
2019年3月(個)
36.8%
2020年3月(個)
36.6%
2021年3月(個)
30.48%
2022年3月(個)
28.65%
2023年3月(個)
28.25%
2024年3月(個)
21.99%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高