東京建設会館のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月3日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,143 | 54,501 |
| 減価償却費 | 15,355 | 15,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 286 | -253 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,157 | 763 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 200 | 266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55 | -27 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,688 | 2,818 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -8,907 | -30 |
| その他 | -335 | 4,677 |
| 小計 | 48,588 | 77,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -13,245 | -4,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,398 | 73,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -765 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,234 | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -13,488 | -13,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,488 | -13,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,144 | 59,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,277 | 792,130 |
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