東京建設会館のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月1日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,019 | 39,143 |
| 減価償却費 | 16,287 | 15,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 286 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 468 | 1,157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88 | 55 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 1,688 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 16 | -8,907 |
| その他 | 809 | -335 |
| 小計 | 75,566 | 48,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 55 |
| 法人税等の支払額 | -14,258 | -13,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,377 | 35,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -765 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 49,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -13,488 | -13,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,488 | -13,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,888 | 71,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 625,690 | 712,889 |
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