東京建設会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,412 | 135,224 |
| 減価償却費 | 29,581 | 27,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106 | 440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,526 | 2,557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 566 | -1,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 1,005 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269 | 340 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 18,354 | 10,037 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,666 | -84 |
| その他 | 4,743 | 5,957 |
| 小計 | 145,684 | 180,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 法人税等の支払額 | -14,494 | -33,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,199 | 146,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,741 | -4,063 |
| 出資金の回収による収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,641 | -4,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -13,488 | -13,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,488 | -13,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,069 | 128,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 843,347 | 971,839 |
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