東京建設会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,194 | 88,412 |
| 減価償却費 | 30,946 | 29,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -520 | 106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,315 | 1,526 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 400 | 566 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -9 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,005 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92 | -269 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,688 | 18,354 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -9,263 | 1,666 |
| その他 | -3,245 | 4,743 |
| 小計 | 91,547 | 145,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -27,564 | -14,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,041 | 131,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,020 | -6,741 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,979 | -6,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -13,488 | -13,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,488 | -13,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,533 | 111,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,277 | 843,347 |
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