東京建設会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,102 | 69,194 |
| 減価償却費 | 32,832 | 30,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173 | -520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 936 | 2,315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 216 | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | 92 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -10,392 | 1,688 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 4,016 | -9,263 |
| その他 | -38 | -3,245 |
| 小計 | 118,749 | 91,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 58 |
| 法人税等の支払額 | -32,338 | -27,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,483 | 64,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,052 | -10,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,052 | 39,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -13,488 | -13,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,488 | -13,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,942 | 90,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 641,744 | 732,277 |
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