東京建設会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,502 | 91,102 |
| 減価償却費 | 34,769 | 32,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 173 | 173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,191 | 936 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79 | -24 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 851 | -10,392 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 427 | 4,016 |
| その他 | -5,216 | -38 |
| 小計 | 139,431 | 118,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 72 |
| 法人税等の支払額 | -50,526 | -32,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,075 | 86,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,320 | -9,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,320 | -9,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -13,488 | -13,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,488 | -13,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,266 | 63,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 577,801 | 641,744 |
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