東京建設会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,008 | 106,502 |
| 減価償却費 | 33,921 | 34,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 413 | 173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,798 | 2,191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 616 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55 | -79 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 851 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -339 | 427 |
| その他 | 7,713 | -5,216 |
| 小計 | 168,020 | 139,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 170 |
| 法人税等の支払額 | -40,301 | -50,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,887 | 89,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,309 | -6,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,309 | -6,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -13,488 | -13,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,488 | -13,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,090 | 69,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 508,535 | 577,801 |
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