東京建設会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,072 | 49,132 |
| 減価償却費 | 10,752 | 10,969 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,498 | 453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 300 | -316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -1,259 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -5,275 | -9,193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106 | -4,568 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -427 | 7,339 |
| その他 | 1,018 | 19,530 |
| 小計 | 81,722 | 72,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 1,259 |
| 法人税等の支払額 | -13,873 | -27,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,959 | 45,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -67,932 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -65,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -133,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -13,488 | -13,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,488 | -13,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,470 | -101,141 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,369,126 | 1,260,622 |
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