東京建設会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,707 | 74,072 |
| 減価償却費 | 11,251 | 10,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 993 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,755 | 1,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -566 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -110 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | -5,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -383 | -106 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,806 | -427 |
| その他 | 606 | 1,018 |
| 小計 | 75,163 | 81,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 110 |
| 法人税等の支払額 | -20,926 | -13,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,243 | 67,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -13,488 | -13,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,488 | -13,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,755 | 54,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,287,150 | 1,369,126 |
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