東京建設会館のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,459 | 100,994 |
| 減価償却費 | 36,721 | 34,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,851 | -1,246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,499 | -2,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -516 | 483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -78 |
| 有形固定資産除却損 | 1,440 | 791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136 | 13 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | -5,636 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -427 | -187 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 13,075 | － |
| その他 | 2,736 | -1,406 |
| 小計 | 144,774 | 125,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 78 |
| 法人税等の支払額 | -39,866 | -33,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,212 | 91,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,000 | -3,285 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,180 | － |
| 定期性預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,180 | -53,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -13,653 | -13,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,653 | -13,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,738 | 25,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,324 | 410,445 |
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