東京建設会館のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月1日 10:14
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,258 | 59,525 |
| 減価償却額 | 17,121 | 16,843 |
| 賞与引当金の増減額 | 446 | 326 |
| 退職給付引当金の増減額 | 793 | 1,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 233 | 316 |
| 受取利息及び配当金 | -40 | -120 |
| 売上債権の増減額 | -143 | -183 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -5,636 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 67 | 49 |
| その他 | -1,377 | 4,005 |
| 小計 | 62,721 | 81,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 120 |
| 法人税等の支払額 | -16,158 | -21,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,604 | 59,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -760 |
| 定期性預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,000 | -760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -13,488 | -13,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,488 | -13,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,884 | 45,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,439 | 456,185 |
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