神戸国際会館のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 610,061 | 572,704 |
| 減価償却費 | 802,910 | 804,726 |
| 固定資産除却損 | 16,135 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | -1,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 2,848 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,657 | -25,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,887 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,581 | -1,393 |
| 支払利息 | 209,413 | 183,644 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,527 | 46,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 792 | -831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,607 | 30,536 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -78,709 | -328,585 |
| その他 | 17,026 | -29,550 |
| 小計 | 1,563,701 | 1,254,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,581 | 1,393 |
| 利息の支払額 | -213,416 | -178,947 |
| 法人税等の支払額 | -308,766 | -272,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,098 | 804,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 131,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,214 | -26,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,142 | 104,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,191 | -1,358,354 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,000 | -12,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,118,191 | -821,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -392,234 | 87,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 955,286 | 563,051 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -51,997 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 563,051 | 598,927 |
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