神戸国際会館のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 572,704 | 431,412 |
| 減価償却費 | 804,726 | 804,137 |
| 固定資産除却損 | 28 | 782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,254 | -1,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,848 | -3,788 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,603 | -39,494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,393 | -397 |
| 支払利息 | 183,644 | 163,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,744 | -77,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -831 | -262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,536 | 38,877 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -328,585 | -252,746 |
| その他 | -29,550 | -19,585 |
| 小計 | 1,254,014 | 1,042,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,393 | 397 |
| 利息の支払額 | -178,947 | -159,675 |
| 法人税等の支払額 | -272,127 | -208,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 804,333 | 675,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,306 | -29,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,693 | -47,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,358,354 | -1,163,176 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 配当金の支払額 | － | -90,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,800 | -12,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -821,154 | -465,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,872 | 161,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 563,051 | 598,927 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -51,997 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 598,927 | 760,708 |
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