神戸国際会館のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 431,412 | 374,932 |
| 減価償却費 | 804,137 | 795,269 |
| 固定資産除却損 | 782 | 3,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,152 | -1,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,788 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,494 | 15,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -631 |
| 支払利息 | 163,037 | 157,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,820 | 45,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262 | 775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,877 | -59,117 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -252,746 | -20,763 |
| その他 | -19,585 | -24,729 |
| 小計 | 1,042,998 | 1,286,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 631 |
| 利息の支払額 | -159,675 | -157,676 |
| 法人税等の支払額 | -208,341 | -140,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,379 | 988,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,246 | -78,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,375 | -4,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,622 | -82,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,163,176 | -1,207,576 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -90,000 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,800 | -14,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,976 | -451,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,781 | 454,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 598,927 | 760,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 760,708 | 1,215,087 |
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