神戸国際会館のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 392,096 | 289,288 |
| 減価償却費 | 822,189 | 815,721 |
| 固定資産除却損 | 9,792 | 10,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -540 | -1,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,081 | 2,057 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,789 | -18,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -472 | -419 |
| 支払利息 | 159,545 | 151,959 |
| 資金調達費用 | － | 129,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,287 | 45,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -927 | 470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,995 | -119,279 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -400,257 | 148,927 |
| その他 | 23,210 | 887 |
| 小計 | 1,006,474 | 1,455,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 419 |
| 利息の支払額 | -152,653 | -146,156 |
| 法人税等の支払額 | -185,081 | -140,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,211 | 1,169,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,004 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,007 | -54,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,033 | -3,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,046 | -57,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 345,001 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,099,343 | -1,919,496 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 資金調達費用の支払額 | － | -219,749 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16,000 | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,857 | -19,191 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,230 | -33,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,430 | -1,087,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,265 | 23,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,215,087 | 1,156,068 |
| 連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額-CF | 51,246 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,156,068 | 1,179,836 |
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