神戸国際会館のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 289,288 | 466,350 |
| 減価償却費 | 815,721 | 821,780 |
| 固定資産除却損 | 10,738 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,823 | -849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,057 | 202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,734 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -442 |
| 支払利息 | 151,959 | 125,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,900 | -114,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 470 | -217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,279 | 96,266 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 148,927 | -174,897 |
| その他 | 130,728 | 18,198 |
| 小計 | 1,455,536 | 1,236,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 442 |
| 利息の支払額 | -146,156 | -109,134 |
| 法人税等の支払額 | -140,464 | -91,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,335 | 1,036,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,094 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,736 | -117,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,249 | -150 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -71,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,985 | -198,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | -515,001 |
| 長期借入れによる収入 | 1,720,000 | 5,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,919,496 | -4,589,643 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,300,000 |
| 資金調達費用の支払額 | -219,749 | -5,535 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16,000 | -16,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,191 | -24,759 |
| 割賦債務の返済による支出 | -33,144 | -55,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,581 | -626,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,767 | 210,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,179,836 | 1,390,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
