有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(注)「長期借入金」は、「1年内返済予定の長期借入金」を含めております。

2017/05/30 9:09

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	351,500	382,000	1.13	―
1年以内に返済予定の長期借入金	97,716	235,612	1.07	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	270,945	384,065	0.97	平成 31年 3月他
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	―	―	―	─

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記

上記に対応する債務は下記のとおりであります。

	第68期(平成28年2月29日)	第69期(平成29年2月28日)
長期借入金	123,341千円	432,077千円
「1年内返済予定の長期借入金含む」

前事業年度は、上記のほか建物7,921千円、土地49,866千円は、親会社徳倉建設㈱の金融機関からの借入金 50,000千円の担保に供しております。
当事業年度は、上記のほか建物7,541千円、土地49,866千円は、親会社徳倉建設㈱の金融機関からの借入金 50,000千円の担保に供しております。

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#4 業績等の概要

当事業年度において財務活動による資金の増加は281,453千円となりました。
これは、短期借入れによる収入516,000千円、短期借入金の返済による支出485,500千円及び、長期借入れによる収入350,000千円、長期借入金の返済による支出98,984千円などによるものであり、前年同期と比べ、484,636千円の増加となりました。

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である営業未払金及び未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に長期運転
資金に係る資金調達です。

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