有価証券報告書-第69期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	105
預金
当座預金	7,086
普通預金	36,101
定期預金	50,001
積立定期預金	13,000
計	106,189
合計	106,294

② 営業未収入金
相手先別内訳

科目	相手先	金額(千円)
営業未収入金	㈱かゞ見や本店 (管理料他)	4,433
	㈱日本開発(〃)	2,412
	徳倉建設㈱ (〃)	859
	竹原組 (〃)	717
	進光商事㈱ (〃)	650
	その他	11,299
計	―――	20,372

発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
21,714	443,579	444,921	20,372	95.62	17.32

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

所在地	土地面積(㎡)	建物面積(㎡)	金額(千円)
岐阜県高山市荘川町(注)1	956	―	6,964
静岡県田方郡大仁町(注)2	2,855	―	51
合計	3,811	―	7,015

(注) 1 造成地
2 土地未造成

④ 営業未払金

相手先	金額(千円)
中央管理㈱	7,509
徳倉建設㈱	1,067
中部電力㈱	231
新明和工業㈱	181
その他	185
合計	9,175

⑤ 短期借入金

相手先	金額(千円)
徳倉建設㈱	230,000
西尾信用金庫	50,000
東春信用金庫	50,000
㈱福岡銀行	30,000
㈱愛知銀行	20,000
㈱広島銀行	2,000
合計	382,000

⑥ 長期借入金

相手先	金額(千円)
岡崎信用金庫	432,077
西尾信用金庫	130,000
㈱百十四銀行	39,800
㈱第三銀行	17,800
合計	619,677

(注)「長期借入金」は、「1年内返済予定の長期借入金」を含めております。